Accounting

Kelola struktur COA, audit routing, monitoring cashflow, laba rugi, dan neraca.

COA Jurnal Inventaris Audit Order Monitoring

Monitoring Finance

Cashflow

Cashflow MonitorLaporan arus kas operasional, investasi, pendanaan, dan mutasi antar kas.Laba Rugi MonitorPantau revenue, COGS, OPEX, gross profit, dan EBITDA periodik.Neraca MonitorPantau aset, liabilitas, ekuitas, dan selisih keseimbangan neraca.

Filter Periode Cashflow

Juli 2026

Saldo kas awal

Rp 0

Sebelum 01 Jul 2026

Operasional

Rp 0

Customer, supplier, payroll, COGS, OPEX

Investasi

Rp 0

Inventaris, mesin, aset jangka panjang

Pendanaan

Rp 5.000.000

Modal, pinjaman, prive/pengembalian

Kenaikan/Penurunan Kas

Rp 5.000.000

Kas naik pada periode ini

Saldo kas akhir

Rp 5.000.000

Sampai 31 Jul 2026

Preview Kesehatan Cashflow

rasio operasional

Operating cash margin0.0%

CFO: kas operasi masih positif Rp 0, tetapi margin kas hanya 0.0%. Perketat jadwal belanja bahan dan dorong order selesai agar kas tidak tipis.

Cash runwaytidak terbakar

CFO: periode ini belum menunjukkan burn rate kas keluar. Tetap gunakan budget plan agar tidak ada pengeluaran besar yang lolos tanpa forecast.

Cash velocity999.0%

CFO: cash velocity 999.0% berarti kas masuk jauh lebih cepat dari keluar. Momentum ini bagus untuk menaikkan volume order profitable.

Tekanan verifikasi0.0%

CFO: pending cash out Rp 0 hanya 0.0% dari kas. Tekanan verifikasi rendah.

Coverage outflow999.0%

CFO: saldo akhir Rp 5.000.000 masih mampu menutup 999.0% outflow periode ini. Cadangan kas relatif sehat.

Mutasi non-kas0 jurnal

CFO: ada 0 jurnal non-kas pada periode ini. Pastikan hutang, penyusutan, dan akrual tetap masuk neraca/laba rugi tanpa mengganggu laporan arus kas.

Saldo akhir vs registerRp 5.000.000

CFO: ada selisih Rp 5.000.000 antara ledger dan register. Audit mutasi antar kas, bukti bayar, dan tanggal posting.

Net verifikasiRp 0

CFO: net verifikasi positif Rp 0. Setelah bukti masuk diposting, kas masih punya ruang untuk eksekusi budget prioritas.

Grafik Cashflow 6 Bulan

Operasional / Investasi / Pendanaan / Net

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

OperasionalInvestasiPendanaanNet

Prinsip Cashflow Monitor

2 COA kas

Hanya akun kas1 baris

Cashflow bergerak hanya jika jurnal menyentuh COA Kas, Bank, QRIS, atau rekening setara kas.

Transaksi non-kas0 jurnal

Hutang pembelian, akrual, penyusutan, dan jurnal tanpa kas tidak mengubah cashflow sampai kas benar-benar bergerak.

Runway kasaman

Belum ada burn rate kas keluar periode ini.

Pending verifikasiRp 0

Masuk Rp 0 dan keluar Rp 0 belum diposting.

Laporan Arus Kas Per Aktivitas

Juli 2026

Aktivitas	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Net
Aktivitas Operasional	Kas dari customer, refund customer, pembayaran supplier/bahan, payroll, COGS, OPEX, dan biaya operasional.	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aktivitas Investasi	Kas untuk beli/jual barang inventaris, mesin, bangunan, atau aset jangka panjang.	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aktivitas Pendanaan	Kas dari modal, pinjaman, pembayaran pokok pinjaman, prive, atau pendanaan owner.	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000
Kenaikan / Penurunan Kas		Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000

Rincian Baris Kas Dari Jurnal COA

1 terbaru

Tanggal	Aktivitas	COA Kas	Lawan COA	Nominal	Memo
01 Jul 2026	Aktivitas Pendanaan	1101 - Tunai	3101 - Modal Disetor	+ Rp 5.000.000	Saldo awal / modal - TEST

Rekonsiliasi Akhir Cashflow

Kas/rekening

Saldo Kas AwalRp 0

Kenaikan / Penurunan KasRp 5.000.000

Saldo Kas AkhirRp 5.000.000

Validasi register: saldo register sampai 31 Jul 2026 adalah Rp 0. Selisih terhadap cashflow ledger Rp 5.000.000.

Mutasi antar kas/rekening periode ini: 0 baris. Mutasi ini ditampilkan sebagai audit, tetapi tidak menambah atau mengurangi net cashflow.

Register Kas / Rekening Operasional

0 register

Belum ada cash register.