Accounting

Kelola struktur COA, audit routing, monitoring cashflow, laba rugi, dan neraca.

COAJurnalInventarisAudit OrderMonitoring

Monitoring Finance

Cashflow
Cashflow MonitorLaporan arus kas operasional, investasi, pendanaan, dan mutasi antar kas.Laba Rugi MonitorPantau revenue, COGS, OPEX, gross profit, dan EBITDA periodik.Neraca MonitorPantau aset, liabilitas, ekuitas, dan selisih keseimbangan neraca.

Filter Periode Cashflow

Juli 2026

Saldo kas awal

Rp 0

Sebelum 01 Jul 2026

Operasional

Rp 0

Customer, supplier, payroll, COGS, OPEX

Investasi

Rp 0

Inventaris, mesin, aset jangka panjang

Pendanaan

Rp 0

Modal, pinjaman, prive/pengembalian

Kenaikan/Penurunan Kas

Rp 0

Kas naik pada periode ini

Saldo kas akhir

Rp 0

Sampai 31 Jul 2026

Preview Kesehatan Cashflow

rasio operasional
Operating cash margin0.0%

CFO: kas operasi masih positif Rp 0, tetapi margin kas hanya 0.0%. Perketat jadwal belanja bahan dan dorong order selesai agar kas tidak tipis.

Cash runwaytidak terbakar

CFO: periode ini belum menunjukkan burn rate kas keluar. Tetap gunakan budget plan agar tidak ada pengeluaran besar yang lolos tanpa forecast.

Cash velocity0.0%

CFO: cash velocity 0.0% belum menutup outflow. Perlu dorong DP/termin lebih kuat dan review pengeluaran harian.

Tekanan verifikasi0.0%

CFO: pending cash out Rp 0 hanya 0.0% dari kas. Tekanan verifikasi rendah.

Coverage outflow999.0%

CFO: saldo akhir Rp 0 masih mampu menutup 999.0% outflow periode ini. Cadangan kas relatif sehat.

Mutasi non-kas0 jurnal

CFO: ada 0 jurnal non-kas pada periode ini. Pastikan hutang, penyusutan, dan akrual tetap masuk neraca/laba rugi tanpa mengganggu laporan arus kas.

Saldo akhir vs registerRp 0

CFO: ledger cashflow dan register kas sudah rekonsiliasi. Ini bagus untuk kontrol kas harian.

Net verifikasiRp 0

CFO: net verifikasi positif Rp 0. Setelah bukti masuk diposting, kas masih punya ruang untuk eksekusi budget prioritas.

Grafik Cashflow 6 Bulan

Operasional / Investasi / Pendanaan / Net

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

OperasionalInvestasiPendanaanNet

Prinsip Cashflow Monitor

0 COA kas
Hanya akun kas0 baris

Cashflow bergerak hanya jika jurnal menyentuh COA Kas, Bank, QRIS, atau rekening setara kas.

Transaksi non-kas0 jurnal

Hutang pembelian, akrual, penyusutan, dan jurnal tanpa kas tidak mengubah cashflow sampai kas benar-benar bergerak.

Runway kasaman

Belum ada burn rate kas keluar periode ini.

Pending verifikasiRp 0

Masuk Rp 0 dan keluar Rp 0 belum diposting.

Laporan Arus Kas Per Aktivitas

Juli 2026
AktivitasKeteranganKas MasukKas KeluarNet
Aktivitas OperasionalKas dari customer, refund customer, pembayaran supplier/bahan, payroll, COGS, OPEX, dan biaya operasional.Rp 0Rp 0Rp 0
Aktivitas InvestasiKas untuk beli/jual barang inventaris, mesin, bangunan, atau aset jangka panjang.Rp 0Rp 0Rp 0
Aktivitas PendanaanKas dari modal, pinjaman, pembayaran pokok pinjaman, prive, atau pendanaan owner.Rp 0Rp 0Rp 0
Kenaikan / Penurunan KasRp 0Rp 0Rp 0

Rincian Baris Kas Dari Jurnal COA

0 terbaru
Belum ada jurnal yang mengubah akun kas/rekening pada periode ini.

Rekonsiliasi Akhir Cashflow

Kas/rekening
Saldo Kas AwalRp 0
Kenaikan / Penurunan KasRp 0
Saldo Kas AkhirRp 0

Validasi register: saldo register sampai 31 Jul 2026 adalah Rp 0. Selisih terhadap cashflow ledger Rp 0.

Mutasi antar kas/rekening periode ini: 0 baris. Mutasi ini ditampilkan sebagai audit, tetapi tidak menambah atau mengurangi net cashflow.

Register Kas / Rekening Operasional

0 register
Belum ada cash register.